一、企業(yè)基本情況

    中文名稱(chēng)：山西潞陽(yáng)煤炭投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司

    中文簡(jiǎn)稱(chēng)：潞陽(yáng)公司

    英文名稱(chēng)：Shanxi Lu Yang Coal Investment Management Co.Ltd

    法定代表人：范文斌

    股東名稱(chēng)：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司&山西省壽陽(yáng)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司

    公司注冊地：山西省壽陽(yáng)縣朝陽(yáng)街171號

    經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理煤炭企業(yè)；批發(fā)零售煤炭、建材、裝潢材料、礦山設備及配件、電線(xiàn)電纜、機電設備及配件、儀器儀表、化工原料及產(chǎn)品（除危險品）、水暖配件、金屬材料、五金軸承、勞保用品、人工裝卸搬運。

    辦公地址：山西省壽陽(yáng)縣朝陽(yáng)街171號

    郵政編碼：045400

    公司簡(jiǎn)介：山西潞陽(yáng)煤炭投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司成立于2009年10月27日，是山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司的二級子公司，實(shí)收資本為60000萬(wàn)元，由山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司和山西省壽陽(yáng)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司共同出資組建。其中：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司出資54000萬(wàn)元，占出資比例的90%，山西省壽陽(yáng)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司出資6000萬(wàn)元，占出資比例的10%。公司目前員工71人。

    公司現設有股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )。下設十六個(gè)職能部門(mén)（辦公室、人力資源部、財務(wù)部、后勤部、黨群工作部、安監部、生產(chǎn)部、機電部、地質(zhì)部、工程計劃部、采供部、總工辦、企管部、綜合部、通風(fēng)部、調度室）。

    公司目前建有110KV壽陽(yáng)變電站一座。變電站占地5.88畝，站內設主控樓、電容器及消弧線(xiàn)圈室、檢修綜合樓各一座。

    公司目前下屬有五家子公司：

1、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)麥捷煤業(yè)有限公司

公司注冊資本金為9855萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占70%的股權。核定礦井生產(chǎn)能力為150萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為8.0305平方公里，煤質(zhì)為中灰、低硫中高硫貧煤。

2、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)祥升煤業(yè)有限公司

公司注冊資本為25,000.00萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占74%股權。核定礦井生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為10.4141平方公里，煤質(zhì)均為為高灰、低硫到中灰、低硫貧煤。

3、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司

公司注冊資本為人民幣10,000.00萬(wàn)元，為潞陽(yáng)公司獨資子公司。核定礦井生產(chǎn)能力為60萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為3.9857平方公里，煤質(zhì)為中灰中、低硫中高硫的貧煤。

4、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)有限公司

公司注冊資本為8,602.81萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占60%股權。核定礦井生產(chǎn)能力為120萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為3.7252平方公里，煤質(zhì)為中灰、中高硫的貧煤。

5、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)長(cháng)榆河煤業(yè)有限公司

公司注冊資本為21,356.67萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占51%股權。核定礦井生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為6.5624平方公里，煤質(zhì)為中灰、中高硫的貧煤。

    上述五座礦井目前均已投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。標志著(zhù)潞安集團煤炭資源整合工作取得實(shí)際成果。

    二、2015年主要會(huì )計數據及財務(wù)指標

    一、資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標

序號	指標名稱(chēng)	2015年末	年初數	比年初
1	資產(chǎn)總額	8,024,567,598.92	7,569,661,043.64	454,906,555.28
2	負債總額	8,095,248,011.46	7,522,499,948.97	572,748,062.49
3	所有者權益	-70,680,412.54	47,161,094.67	-117,841,507.21
4	存    貨	85,077,037.87	81,727,411.45	3,349,626.42
5	應收賬款	5,949,876.06	31,696,844.06	-25,746,968.00
6	應付賬款	1,739,560,382.40	1,584,752,529.73	154,807,852.67
7	固定資產(chǎn)凈值	2,896,637,238.11	2,577,369,692.85	319,267,545.26

    二、經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標

序號	指標名稱(chēng)	本期金額	上期金額	比上期
1	營(yíng)業(yè)收入	692,233,949.34	693,269,215.44	-1,035,266.10
2	營(yíng)業(yè)稅金及附加	60,467,752.65	20,764,364.19	39,703,388.46
3	銷(xiāo)售費用	4,211,385.80	5,296,660.05	-1,085,274.25
4	管理費用	172,577,921.34	198,645,802.68	-26,067,881.34
5	財務(wù)費用	54,551,168.80	40,833,625.28	13,717,543.52
6	利潤總額	-117,952,942.34	-106,958,727.35	-10,994,214.99
7	凈利潤	-118,162,985.08	-110,214,494.38	-7,948,490.70

 

三、薪酬情況：

姓名	性別	職務(wù)	任期起止	最近3年工作經(jīng)歷	薪酬
范文斌	男	董事長(cháng)	2015.8-至今	2009.3-2015.1潞安集團安監局副局長(cháng)；2015.1常村煤礦礦長(cháng)	無(wú)
薛利民	男	副董事長(cháng)	2013.5-至今	2005.1-2012.12潞安集團人事處處長(cháng)；2012.12至今常村煤礦黨委書(shū)記	無(wú)
趙雪蘭	女	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集團財務(wù)處副處長(cháng)	無(wú)
張成銀	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集團投融資中心戰略投資部部長(cháng)	無(wú)
楊  敏	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集團年金理事會(huì )理事長(cháng)	無(wú)
張有生	男	董事	2009.10-至今	近3年任壽陽(yáng)縣國資公司總經(jīng)理	無(wú)
閆  偉	男	董事、總經(jīng)理	2011.11-至今	近3年任常村煤礦副礦長(cháng)、潞陽(yáng)公司總經(jīng)理	無(wú)
趙紅剛	男	監事會(huì )主席	2011.4-至今	近3年任常村煤礦工會(huì )主席	無(wú)
何立新	男	監事	2011.4-至今	2011.11-2013.7潞陽(yáng)公司企管部部長(cháng)；2013.7至今總工辦主任	6.8萬(wàn)元
李篆萍	女	監事	2011.4-至今	近3年任壽陽(yáng)縣財政局總會(huì )計師	無(wú)
張旺寶	男	副總經(jīng)理	2011.11-至今	近3年任潞陽(yáng)公司總經(jīng)理	10.6萬(wàn)元
鄭建軍	男	副總經(jīng)理	2011.11-2015.11	近3年任潞陽(yáng)公司總經(jīng)理	9.8萬(wàn)元

2015年公司及下屬子公司員工人數3930，年均收入55542.12元。

    四、董事會(huì )報告摘要：

    一、全面加強“369”安全管理體系建設、強化整合礦井安全監管，實(shí)現了安全生產(chǎn)無(wú)事故、百萬(wàn)噸死亡率為零的目標。

    二、積極應對市場(chǎng)變化、科學(xué)組織生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)任務(wù)完成再創(chuàng )新高。

三、積極爭取資金支持，全面加強經(jīng)營(yíng)管控，實(shí)施完成潞陽(yáng)公司搬遷工作，經(jīng)營(yíng)秩序進(jìn)一步規范。

四、扎實(shí)開(kāi)展企業(yè)黨建和干部廉政建設工作、深入開(kāi)展“學(xué)習討論落實(shí)”主題活動(dòng)，為安全生產(chǎn)提供了政治保證。

五、重大事件：

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策：

2015年4月2日，潞陽(yáng)公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，初步研究潞陽(yáng)公司租用瑞龍煤業(yè)辦公樓相關(guān)事宜。

2015年5月18日，潞陽(yáng)公司與下屬瑞龍煤業(yè)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，協(xié)商潞陽(yáng)公司租用瑞龍煤業(yè)辦公樓具體事宜。

2015年7月22日，潞陽(yáng)公司啟動(dòng)搬遷工作，由壽陽(yáng)縣城搬遷至瑞龍煤業(yè)原辦公區，至當年8月12日，基本完成搬遷工作。

2015年11月18日，潞陽(yáng)公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，研究公司職工食堂承包管理相關(guān)事宜。

（二）重要人事任免：

2015年11月2日，潞陽(yáng)公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，研究聘任王慧波同志為潞陽(yáng)公司綜合部部長(cháng)助理、免去楊素斌同志潞陽(yáng)公司安監部副部長(cháng)職務(wù)事宜。

    （三）重大工程建設情況：

因資金等多種因素影響，麥捷煤業(yè)生產(chǎn)系統改造項目不能按期建設完成，技改工期于2014年8月16日到期，向省廳申請技改工期延期未批復，需初步設計變更批復完畢后方可辦理。2015年5月15日，集團公司總工辦組織基建管理中心、投融資中心、生產(chǎn)處等相關(guān)處室對麥捷煤業(yè)初步設計變更進(jìn)行了審查，并下發(fā)了《關(guān)于麥捷煤業(yè)有限公司變更生產(chǎn)系統初步設計變更的審查意見(jiàn)》。根據《麥捷煤業(yè)變更生產(chǎn)系統初步設計變更》審查要求，集團投融資中心組織相關(guān)處室對概算部分初步審查，初審建議報集團公司辦公會(huì )議審議通過(guò)，同意概算由上報的91878.88萬(wàn)元核減調整為72817.27萬(wàn)元，噸煤投資809.08元。

（四）重要榮譽(yù)獲取情況：

潞陽(yáng)公司下屬五座整合礦井均被評為潞安集團2015年度安全生產(chǎn)模范礦井。

    六、年度財務(wù)預算和上年度財務(wù)預算執行情況：

 

2014年度財務(wù)預算執行情況

   

序號	指標名稱(chēng)	全年計劃	全年實(shí)際完成	完成全年計劃（%）
1	營(yíng)業(yè)收入	1,408,670,000.00	693,269,215.44	49.21
2	利潤總額	0	-107,266,417.10	未完成

 

 

2015年度財務(wù)預算執行情況

 

序號	指標名稱(chēng)	全年計劃	全年實(shí)際完成	完成全年計劃（%）
1	營(yíng)業(yè)收入	771,000,000.00	692,233,949.34	90
2	利潤總額	-120,000,000.00	-117,952,942.34	完成

 

    七、企業(yè)履行社會(huì )責任情況：

   （一）經(jīng)濟責任及產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2015年，煤炭市場(chǎng)繼續保持下行態(tài)勢，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著(zhù)嚴峻的挑戰，為此，潞陽(yáng)公司繼續堅持執行“從嚴從緊、降本增效”的經(jīng)營(yíng)管控措施，從生產(chǎn)設計源頭優(yōu)化礦井支護，把好物資采購、生產(chǎn)消耗、回收復用等關(guān)口，嚴控“三公”經(jīng)費支出，基本完成了潞安集團公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標。

（二）安全責任

    2015年，潞陽(yáng)公司以集團公司提出的構建“369”安全管理新體系為目標，強化安全“紅線(xiàn)”思想，突出重大事故預防，力保安全重點(diǎn)投入，實(shí)現了全年安全無(wú)事故。

    在整合礦井安全監管上，潞陽(yáng)公司及各礦均辦理了安全生產(chǎn)許可證，進(jìn)一步明確了各級安全管理責任。潞陽(yáng)公司積極配合省廳、集團公司、主體礦開(kāi)展的各級各類(lèi)檢查活動(dòng)，做好隱患達標治理工作，以更高的視角、更大的力度，來(lái)確保安全工作有序開(kāi)展。

為全面提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，堅持開(kāi)展卓有成效的質(zhì)量標準化升級達標活動(dòng)，繼續深入推進(jìn)“三個(gè)百分比、三個(gè)全覆蓋”達標，落實(shí)好干部下井帶班、跟班制度，實(shí)現了安全管理全員化、動(dòng)態(tài)化、過(guò)程化。

在系統安全上，堅持“一礦一策、對癥施策”的治理方針，將制約系統運行的重點(diǎn)工程、工作排出網(wǎng)絡(luò )計劃、列入重點(diǎn)調度，實(shí)行專(zhuān)人跟蹤落實(shí)，定期進(jìn)行總結分析，保證了各系統始終處于健康穩定運行狀態(tài)。

（三）創(chuàng )新責任及人才培養

創(chuàng )新優(yōu)化職工配置；以建立整合礦井“敢于擔當、作風(fēng)過(guò)硬、素質(zhì)過(guò)硬”的職工隊伍為目標，注重技能人才的引進(jìn)和培養，采取新老工人“傳幫帶”、主體礦或專(zhuān)業(yè)院校脫產(chǎn)培訓、兄弟礦井間交流等多種方式，做好職工隊伍的整體素質(zhì)提升工作。

（四）環(huán)境責任

1、環(huán)境管理體系建設：公司下屬各煤礦均設立有環(huán)境保護管理部門(mén)，嚴格按照國家法律法規制定相應環(huán)保制度，有專(zhuān)人負責與政府環(huán)保部門(mén)對接，環(huán)保管理體系比較完善。

2、“三廢”治理及污染物排放：廢水按照地方規定渠道排放，無(wú)任意排放現象；固體廢物按照分類(lèi)處置原則，放置于各村鎮制定填放地點(diǎn)；無(wú)廢氣排放現象。

3、環(huán)保設施建設、運行：下屬各煤礦均建有除塵設施，減少粉塵污染。各項環(huán)保設施運行正常。

（五）企業(yè)責任

1、產(chǎn)品質(zhì)量：潞陽(yáng)公司所屬五座煤礦開(kāi)采煤田為沁水煤田邊緣，煤質(zhì)隨地質(zhì)條件變化較大，突出表現為煤質(zhì)不穩定。公司在加強開(kāi)采工藝，強化安全生產(chǎn)的前提下，保證了煤炭銷(xiāo)售渠道暢通，煤質(zhì)得到客戶(hù)認可。

2、員工及勞動(dòng)保障情況：公司及下屬五礦職工人數3930人，都按照法律法規簽訂合同。

3、薪酬福利：公司統一按照集團崗位工資標準執行，并為員工辦理“五險一金”。

4、納稅情況：公司嚴格按國家稅法規定上繳稅金，無(wú)偷稅漏稅情況。

5、黨風(fēng)廉政建設：按照“黨政同責、一崗雙責”的要求，堅持“一手抓安全生產(chǎn)、一手抓企業(yè)黨建”兩手都要硬，全面實(shí)現企業(yè)的安全穩定。

首先是加強理論學(xué)習，落實(shí)好“三會(huì )一課”制度，黨員干部帶頭學(xué)習各級會(huì )議精神，保持正確的政治方向和較高的理論素養，提高本職工作、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的自覺(jué)性。

    其次堅持走群眾路線(xiàn)。干部率先垂范、不搞特殊，不定期通過(guò)各種途徑掌握職工思想動(dòng)態(tài)，化解矛盾糾紛，保持了總體穩定，未發(fā)生大的群體性事件。

再次，深入開(kāi)展“反四風(fēng)”活動(dòng)，模范執行中央“八項規定”和企業(yè)“三重一大”議事制度，通過(guò)制度約束、案例教育等方式，進(jìn)一步營(yíng)造了風(fēng)清氣正、干事創(chuàng )業(yè)的工作氛圍。

八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：

   （一）產(chǎn)量完成情況　 

    截止2015年12月31日，累計生產(chǎn)原煤478.71萬(wàn)噸，較2014年380.23萬(wàn)噸增產(chǎn)98.48萬(wàn)噸。

   （二）商品煤銷(xiāo)量完成情況

    截止2015年12月31日，累計商品煤銷(xiāo)量466.50萬(wàn)噸，較2014年379.04萬(wàn)噸增銷(xiāo)87.46萬(wàn)噸。

   （三）商品煤銷(xiāo)售單價(jià)與單位成本

商品煤銷(xiāo)售單價(jià)：2015年商品煤銷(xiāo)售單價(jià)為147.72元/噸，較2014年商品煤銷(xiāo)售單價(jià)184.14元/噸降低36.42元/噸；噸煤總成本：160.96元/噸，較去年216.48元/噸降低55.52元/噸。

    九、大額度資金運作：

    （一）重大投資：

     麥捷煤業(yè)：15#軌道大巷完成投資1250萬(wàn)元，回風(fēng)立井掘進(jìn)完成投資800萬(wàn)元，回風(fēng)立井工業(yè)場(chǎng)地土石方60萬(wàn)元。

   （二）重大融資：

2015年2月通過(guò)集團財務(wù)公司辦理委托貸款2億元，用于償還到期貸款；

2015年3月通過(guò)集團財務(wù)公司辦理委托貸款兩筆共11.8億元，用于償還到期貸款；

2015年8月通過(guò)晉商銀行興華街支行辦理短期貸款2億元，用于支付下屬各礦資源價(jià)款；

（三）資產(chǎn)抵押：無(wú)

（四）質(zhì)押及對外擔保：無(wú)

（五）對外提供借款：無(wú)

（六）年度對外捐贈情況： 無(wú)

（七）境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況：無(wú)

十、職工權益維護：

由于整合煤礦員工勞動(dòng)關(guān)系均在主體礦，勞動(dòng)合同簽訂、維護職工權益、職稱(chēng)評定辦法及程序、人才培訓計劃均由主體礦常村煤礦安排。本公司全年未簽訂勞動(dòng)合同。

本公司工會(huì )為常村煤礦工會(huì )下屬分會(huì )，評優(yōu)評先推薦及結果公示均由常村煤礦工會(huì )發(fā)布。

責任編輯：韓鵬飛