一、企業(yè)基本情況

      （一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：

      山西潞陽(yáng)煤炭投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司

      簡(jiǎn)稱(chēng)：潞陽(yáng)公司

• 外文名稱(chēng)：

    Shanxi Lu Yang Coal Investment Management Co.Ltd

• 法定代表人：王強

      （四）股東名稱(chēng)：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司&山西省壽陽(yáng)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司

      （五）注冊地址：山西省壽陽(yáng)縣朝陽(yáng)街171號

      （六）經(jīng)營(yíng)范圍：

      投資管理煤炭企業(yè)；批發(fā)零售煤炭、建材、裝潢材料、礦山設備及配件、電線(xiàn)電纜、機電設備及配件、儀器儀表、化工原料及產(chǎn)品、水暖配件、金屬材料、五金軸承、勞保用品。

      （七）辦公地址及郵政編碼：山西省壽陽(yáng)縣朝陽(yáng)街171號，郵政編碼 045400

      （八）公司簡(jiǎn)介：

      山西潞陽(yáng)煤炭投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司成立于2009年10月27日，是山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司的二級子公司，實(shí)收資本為60000萬(wàn)元，由山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司和山西省壽陽(yáng)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司共同出資組建。其中：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司出資54000萬(wàn)元，占出資比例的90%，山西省壽陽(yáng)縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司出資6000萬(wàn)元，占出資比例的10%。公司目前員工88人。

      公司現設有股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )。下設十六個(gè)職能部門(mén)(辦公室、人力資源部、財務(wù)部、后勤部、黨群工作部、安監部、生產(chǎn)部、機電部、地質(zhì)部、工程計劃部、采供部、總工辦、企管部、綜合部、通風(fēng)部、調度室)。

      公司目前建有110KV壽陽(yáng)變電站一座。變電站占地5.88畝，站內設主控樓、電容器及消弧線(xiàn)圈室、檢修綜合樓各一座。

      公司目前下屬有五家子公司：

      1、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)麥捷煤業(yè)有限公司

      公司注冊資本金為9855萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占70%的股權。核定礦井生產(chǎn)能力為150萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為8.0305平方公里，煤質(zhì)為中灰、低硫中高硫貧煤。

      2、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)祥升煤業(yè)有限公司

      公司注冊資本為25,000.00萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占74%股權。核定礦井生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為10.4141平方公里，煤質(zhì)均為為高灰、低硫到中灰、低硫貧煤。

      3、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司

      公司注冊資本為人民幣10,000.00萬(wàn)元，為潞陽(yáng)公司獨子子公司。核定礦井生產(chǎn)能力為60萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為3.9857平方公里，煤質(zhì)為中灰中、低硫中高硫的貧煤。

      4、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)有限公司

      公司注冊資本為8,602.81萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占60%股權。核定礦井生產(chǎn)能力為60萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為3.7525平方公里，煤質(zhì)為中灰中、中高硫的貧煤。

      5、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)長(cháng)榆河煤業(yè)有限公司

      公司注冊資本為21,356.67萬(wàn)元，潞陽(yáng)公司占51%股權。核定礦井生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸/年。礦井位于壽陽(yáng)礦區東北部邊緣，總面積為6.5624平方公里，煤質(zhì)為中灰、中高硫的貧煤。

      上述五座礦井目前均已投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。標志著(zhù)潞安集團煤炭資源整合工作的取得實(shí)際成果。

 

      二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

    （一）資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標（單位：元）

序號	指標名稱(chēng)	2014年末	年初數	比年初
1	資產(chǎn)總額	7539203598.71	6435347140.88	1103856457.83
2	負債總額	7490854078.36	6281157079.35	1209696999.01
3	所有者權益	48349520.35	154190061.53	-105840541.18
4	存    貨	81727411.45	75434332.55	6293078.90
5	應收賬款	31696844.06	33353416.03	-1656571.97
6	應付賬款	1584752529.73	1397494472.48	187258057.25
7	固定資產(chǎn)凈值	2577369692.85	2539800278.94	37569413.91

    （二）經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標（單位：元）

序號	指標名稱(chēng)	本期金額	上期金額	比上期
1	應交稅費	177436844.81	99911320.19	77525524.62
2	營(yíng)業(yè)收入	693269215.44	497487435.21	195781780.23
3	銷(xiāo)售費用	5296660.05	16732629.37	-11435969.32
4	管理費用	198953492.43	168111333.60	30842158.83
5	財務(wù)費用	40833625.28	100903293.05	-60069667.77
6	利潤總額	-107266417.10	-158940427.22	51674010.12
7	凈利潤	-109026068.70	-135837632.58	26811563.88

 

      三、高管薪酬情況及主要工作經(jīng)歷

姓名	性別	職務(wù)	任期起止	最近3年工作經(jīng)歷	薪酬
王強	男	董事長(cháng)	2013.5-至今	2011.7-2013.4五陽(yáng)煤礦礦長(cháng)；2013.4常村煤礦礦長(cháng)	無(wú)
薛利民	男	副董事長(cháng)	2013.5-至今	2005.1-2012.12潞安集團人事處處長(cháng)；2012.12至今常村煤礦黨委書(shū)記	無(wú)
趙雪蘭	女	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集團財務(wù)處副處長(cháng)	無(wú)
張成銀	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集團投融資中心戰略投資部部長(cháng)	無(wú)
楊敏	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集團年金理事會(huì )理事長(cháng)	無(wú)
張有生	男	董事	2009.10-至今	近3年任壽陽(yáng)縣國資公司總經(jīng)理	無(wú)
姓名	性別	職務(wù)	任期起止	最近3年工作經(jīng)歷	薪酬
閆偉	男	董事、總經(jīng)理	2011.11-至今	近3年任常村煤礦副礦長(cháng)、潞陽(yáng)公司總經(jīng)理	無(wú)
趙紅剛	男	監事會(huì )主席	2011.4-至今	近3年任常村煤礦工會(huì )主席	無(wú)
何立新	男	監事	2011.4-至今	2011.11-2013.7潞陽(yáng)公司企管部部長(cháng)；2013.7至今總工辦主任	14.68萬(wàn)元
李篆平	女	監事	2011.4-至今	近3年任壽陽(yáng)縣財政局總會(huì )計師	無(wú)
張旺寶	男	副總經(jīng)理	2011.11-至今	近3年任潞陽(yáng)公司副總經(jīng)理	29.97萬(wàn)元
鄭建軍	男	副總經(jīng)理	2011.11-至今	近3年任潞陽(yáng)公司副總經(jīng)理	22.90萬(wàn)元

      2014年公司及下屬子公司員工人數4371年均收入61714.09元。

      四、董事會(huì )報告摘要

    （一）夯實(shí)安全基礎、強化安全監管，實(shí)現了安全生產(chǎn)無(wú)事故、百萬(wàn)噸死亡率為零的目標。

    （二）積極應對市場(chǎng)變化、科學(xué)組織生產(chǎn)銷(xiāo)售，全年實(shí)現了減虧目標。

    （三）攻堅克難、不辱使命，全力沖刺技改驗收，重點(diǎn)工程有序推進(jìn)，三個(gè)礦井一次性通過(guò)省廳驗收。

    （四）積極爭取資金支持，全面加強經(jīng)營(yíng)管控，經(jīng)營(yíng)秩序進(jìn)一步規范。

      （五）扎實(shí)開(kāi)展黨建工作、狠抓干部廉政建設，提高企業(yè)凝聚力，為安全生產(chǎn)提供了政治保證。

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      五、重大事件

      （一）重大經(jīng)營(yíng)決策：

      2014年1月13日，潞陽(yáng)公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )，研究向下屬長(cháng)榆河煤業(yè)、祥升煤業(yè)、瑞龍煤業(yè)、昌泰煤業(yè)四個(gè)子公司提供流動(dòng)資金借款，支付祥升礦、正泰礦兩座礦井收購價(jià)款事宜。

      2014年11月28日，潞陽(yáng)公司召開(kāi)運銷(xiāo)專(zhuān)題調度會(huì )，潞安集團運銷(xiāo)總公司、常村煤礦、各子公司等單位參加，根據山西省公路煤炭營(yíng)銷(xiāo)體制改革精神，對潞陽(yáng)公司所屬整合礦井煤炭運銷(xiāo)工作作出安排，并議定各整合礦井煤炭銷(xiāo)售價(jià)格，從2014年12月1日起，由潞陽(yáng)公司對下屬各子公司煤炭產(chǎn)品進(jìn)行統一對外銷(xiāo)售。

      （二）重要人事任免：

      2014年12月16日，潞陽(yáng)公司召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì )，研究聘任李亮平同志為潞陽(yáng)公司通風(fēng)部部長(cháng)助理、白建平同志為潞陽(yáng)公司調度室主管技術(shù)員事宜。

      （三）重大工程建設情況：

      2014年3月11日，潞安集團以潞礦基字〔2014〕125號文順延山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年礦井兼并重組整合項目建設工期至2014年5月15日。

      2014年6月4日，山西省煤炭工業(yè)廳以晉煤辦基發(fā)〔2014〕699號文件批準山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年礦井兼并重組整合項目進(jìn)入聯(lián)合試運轉。

      受山西省煤炭基本建設局委托（晉煤基便字〔2014〕89號《關(guān)于委托對山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年礦井兼并重組整合項目進(jìn)行竣工驗收的函》），2014年11月25-26日，潞安集團公司組成山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年礦井兼并重組整合項目竣工驗收委員會(huì )，對該項目進(jìn)行現場(chǎng)檢查驗收，并于2014年12月2日正式批復（潞礦基字〔2014〕713號《潞安集團關(guān)于山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司60萬(wàn)噸/年礦井兼并重組整合項目竣工驗收的批復》），同意項目通過(guò)竣工驗收移交生產(chǎn)。

      （四）重要榮譽(yù)獲取情況：

      潞陽(yáng)公司下屬山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)有限公司、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)有限公司被評為潞安集團2014年度安全生產(chǎn)模范礦井，山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)長(cháng)榆河煤業(yè)有限公司被評為潞安集團2014年度安全生產(chǎn)先進(jìn)礦井。

 

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      六、年度財務(wù)預算和上年度財務(wù)預算執行情況

2013年度財務(wù)預算執行情況   

序號	指標名稱(chēng)	全年計劃	全年實(shí)際完成	完成全年計劃（%）
1	營(yíng)業(yè)收入	841,310,000.00	497,487,435.21	59.13
2	利潤總額	-60,710,000.00	-158,940,427.22	-61.80

 

2014年度財務(wù)預算執行情況

序號	指標名稱(chēng)	全年計劃	全年實(shí)際完成	完成全年計劃（%）
1	營(yíng)業(yè)收入	1,408,670,000.00	693,269,215.44	49.21
2	利潤總額	0	-107,266,417.10	未完成

 

         七、 企業(yè)履行社會(huì )責任情況

      （一）經(jīng)濟責任及產(chǎn)業(yè)發(fā)展

      2014年，煤炭市場(chǎng)價(jià)格萎縮、企業(yè)效益持續下滑的被動(dòng)局面沒(méi)有明顯改觀(guān)，面對生產(chǎn)任務(wù)重、經(jīng)營(yíng)壓力大所帶來(lái)的巨大挑戰，潞陽(yáng)公司在科學(xué)分析的基礎上，確立了“02345”的工作思路，具體為：

       “0”：夯實(shí)安全基礎、創(chuàng )新工作方法，堅決杜絕重大事故，有效控制零打碎敲事故，確保實(shí)現事故為零。

      “2”：優(yōu)化采掘銜接部署，全年五礦掘進(jìn)進(jìn)尺突破20000米，達到23834米（其中：麥捷煤業(yè)8300米、祥升煤業(yè)3988米、長(cháng)榆河煤業(yè)2000米、昌泰煤業(yè)4430米、瑞龍煤業(yè)5116米）。

       “3”：五礦總產(chǎn)量突破300萬(wàn)噸，力爭達到400萬(wàn)噸生產(chǎn)水平（其中：麥捷煤業(yè)110萬(wàn)噸、祥升煤業(yè)90萬(wàn)噸、長(cháng)榆河煤業(yè)90萬(wàn)噸、昌泰煤業(yè)60萬(wàn)噸，瑞龍煤業(yè)50萬(wàn)噸）。

       “4”：繼續堅持管理引領(lǐng)，探索區域化管理的新機制，努力構建完善好統一的安全監管平臺、集約高效的生產(chǎn)組織管理平臺、規范統一的投資管控平臺、統一的資金集中管理平臺四個(gè)平臺，真正實(shí)現對各子公司的科學(xué)管控。

       “5”：在確保完成各項重點(diǎn)工程任務(wù)的前提下，五礦全部投產(chǎn)達產(chǎn)，實(shí)現正規有序生產(chǎn)。

         （二）安全責任

      切實(shí)發(fā)揮好主體監管職能，以“擰螺絲”的精神抓安全，實(shí)現“基礎安全、系統安全、變化安全”。

      在整合礦井安全監管上，要將潞陽(yáng)公司熟悉現場(chǎng)情況、方便動(dòng)態(tài)管理的區位優(yōu)勢和常村煤礦專(zhuān)業(yè)力量雄厚、管理經(jīng)驗豐富的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢相結合，充分發(fā)揮好主體監管職能，加大監督檢查力度，確保整合礦井安全工作始終處于可防、可控狀態(tài)。

      在基礎安全上，要從人員意識和技能提高、現場(chǎng)摸排、資料整理完善、質(zhì)量標準化達標升級入手，做好各項基礎工作，深入推進(jìn)“三個(gè)百分比、三個(gè)全覆蓋”達標和素質(zhì)提升，落實(shí)好干部下井帶班、跟班制度，在“嚴細實(shí)、真管用”上下功夫，做到不搞應付、不走過(guò)場(chǎng)。

      在系統安全上，要堅持“一礦一策”的治理方針，從完善和優(yōu)化系統的角度進(jìn)行全面的分析評估，將制約系統運行的重點(diǎn)工程排出專(zhuān)項施工網(wǎng)絡(luò )、列入重點(diǎn)調度范圍，確保采掘、提升、運輸、供電、通風(fēng)等各大系統裝備齊全、數據可靠、維護到位、運轉正常。

      在變化安全上，要從作業(yè)人員、環(huán)境、時(shí)點(diǎn)、工藝等各個(gè)不同方面，全面推行時(shí)間、空間、人員“三鎖定”管理，超前預測礦井生產(chǎn)中的變化情況，充分做好預防和應急措施，真正做到“不安全不生產(chǎn)”。

      （三）創(chuàng )新責任及人才培養

      創(chuàng )新優(yōu)化職工配置；隨著(zhù)各礦井相繼轉入正規生產(chǎn)，外委隊組陸續退出，職工隊伍建設工作迫在眉睫。為此，必須加快組建各礦自身的職工隊伍，尤其是井下采掘、機電、運輸、抽采、通風(fēng)等系統隊伍的組建，要保持職工隊伍的相對穩定。同時(shí)，要積極協(xié)調，利用主體礦先進(jìn)的教育培訓資源，通過(guò)脫產(chǎn)培訓、現場(chǎng)實(shí)訓、建立內部互動(dòng)交流平臺等方式，縮短職工磨合周期，切實(shí)提高職工素質(zhì)，滿(mǎn)足現代化礦井生產(chǎn)需要。

      努力做好專(zhuān)業(yè)人才培養；在專(zhuān)業(yè)人才儲備上，要充分利用好原有礦井專(zhuān)業(yè)人員、主體礦抽調人員、新分配大學(xué)生三部分人才資源，完善對專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的激勵考核機制，為其發(fā)揮專(zhuān)長(cháng)提供舞臺。

      （四）環(huán)境責任

      1、環(huán)境管理體系建設：公司下屬各煤礦均建有環(huán)境保護管理部門(mén)，嚴格按照國家法律法規制定相應環(huán)保制度，有專(zhuān)人負責與政府環(huán)保部門(mén)對接，環(huán)保管理體系比較完善。

      2、“三廢”治理及污染物排放：廢水按照地方規定渠道排放，無(wú)任意排放現象；固體廢物按照分類(lèi)處置原則，放置于各村鎮制定填放地點(diǎn)；無(wú)廢氣排放現象。

      3、環(huán)保設施建設、運行：下屬各煤礦均建有除塵設施，減少粉塵污染。各項環(huán)保設施運行正常。

      （五）企業(yè)責任

      1、產(chǎn)品質(zhì)量：潞陽(yáng)公司所屬五座煤礦開(kāi)采煤田為沁水煤田邊緣，煤質(zhì)隨地質(zhì)條件變化較大，突出表現為煤質(zhì)不穩定。公司在加強開(kāi)采工藝，強化安全生產(chǎn)的前提下，保證了煤炭銷(xiāo)售渠道暢通，煤質(zhì)得到客戶(hù)認可。

      2、員工及勞動(dòng)保障情況：公司及下屬五礦職工人數4371人，都按照法律法規簽訂合同。

      3、薪酬福利：公司統一按照集團崗位工資標準執行，并為員工辦理五險一金。

      4、納稅情況：公司嚴格按國家稅法規定上繳稅金，無(wú)偷稅漏稅情況。

      5、黨風(fēng)廉政建設：在當前嚴峻的市場(chǎng)形勢下，能否保持企業(yè)整體穩定，提高企業(yè)凝聚力，進(jìn)而形成發(fā)展合力，是對各級干部的真正考驗。為此，要按照“黨政同責、一崗雙責”的工作要求，堅持“一手抓安全生產(chǎn)、一手抓企業(yè)黨建”兩手都要硬，全面實(shí)現企業(yè)的安全穩定。

      具體來(lái)講，首先要加強理論學(xué)習，提高各級干部的大局意識和政治素養，落實(shí)好“三會(huì )一課”制度，黨員干部要帶頭學(xué)習好黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì )精神，提高干好本職工作、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的自覺(jué)性。

      其次要堅持走群眾路線(xiàn)。干部要率先垂范、帶頭奉獻，深入基層了解職工思想動(dòng)態(tài)，幫助解決實(shí)際困難，要認真貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》，積極化解各種矛盾糾紛。在條件許可的情況下，組織開(kāi)展健康向上的文體活動(dòng)，豐富職工業(yè)余文化生活。

      要教育各級干部適應當前干部工作的新要求、反腐工作的“新常態(tài)”，時(shí)刻保持清醒的頭腦和高度的執行力，繼續落實(shí)好中央八項規定，深入開(kāi)展好“反四風(fēng)”活動(dòng)，堅持“三重一大”議事制度，通過(guò)制度約束，進(jìn)一步營(yíng)造清正廉潔、公開(kāi)透明的工作氛圍。

      再次，在今年企業(yè)文化試點(diǎn)推行的基礎上，要鞏固發(fā)展成果，擴大運行范圍，做好再推進(jìn)、再落實(shí)。

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      八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

      （一）產(chǎn)量完成情況　 

      截止2014年12月31日，累計生產(chǎn)原煤380.23萬(wàn)噸（含工程煤38.04萬(wàn)噸），較2013年182.23萬(wàn)噸增產(chǎn)198.00萬(wàn)噸。

      （二）商品煤銷(xiāo)量完成情況

      截止2014年12月31日，累計商品煤銷(xiāo)量379.04萬(wàn)噸（含工程煤37.76萬(wàn)噸），較2013年184.41萬(wàn)噸增銷(xiāo)194.63萬(wàn)噸。

      （三）商品煤銷(xiāo)售單價(jià)與單位成本

      商品煤銷(xiāo)售單價(jià)：2014年商品煤銷(xiāo)售單價(jià)為184.14元/噸，較2013年商品煤銷(xiāo)售單價(jià)276.03元/噸降低91.89元/噸；噸煤?jiǎn)挝怀杀荆?16.48元/噸，較去年297元/噸降低80.52元/噸。

      九、大額度資金運作

      （一）重大投資：

      瑞龍煤業(yè)：礦建完成投資16,870.82萬(wàn)元；土建完成投資17,201.76萬(wàn)元；安裝完成投資4,020.38萬(wàn)元；。

      麥捷煤業(yè)：礦井水處理系統480萬(wàn)元；飲用水處理系統280萬(wàn)元；礦建工程監理費40萬(wàn)元；土建工程監理費20萬(wàn)元；地面建（構）筑物下采空區治理400萬(wàn)元；副立井267.27萬(wàn)元；15軌道大巷2400萬(wàn)元；工業(yè)廣場(chǎng)管網(wǎng)200萬(wàn)元；地面瓦斯泵站341.83萬(wàn)元。

      （二）重大融資：

      2014年1月通過(guò)集團財務(wù)公司辦理委托貸款2億元用于補充下屬各礦流動(dòng)資金；

      2014年4月通過(guò)晉商銀行興華街支行辦理信托產(chǎn)品融資2億元，用于支付下屬各礦資源價(jià)款；

      2014年8月通過(guò)晉商銀行興華街支行辦理信流動(dòng)資金貸款2億元，用于償還信托產(chǎn)品到期債務(wù)。

      （三）資產(chǎn)抵押：無(wú)

      （四）質(zhì)押及對外擔保：無(wú)

      （五）對外提供借款：無(wú)

      （六）年度對外捐贈情況： 2014年我單位捐贈2803060元用于低收入用戶(hù)冬季供煤。

      （七）境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況：無(wú)

      十、職工權益維護

      由于整合煤礦員工勞動(dòng)關(guān)系均在主體礦，勞動(dòng)合同簽訂、維護職工權益、職稱(chēng)評定辦法及程序、人才培訓計劃均由主體礦常村煤礦安排。本公司全年未簽訂勞動(dòng)合同。

      本公司工會(huì )為常村煤礦工會(huì )下屬分會(huì )，評優(yōu)評先推薦及結果公示均由常村煤礦工會(huì )發(fā)布。

      十一、其他需要公開(kāi)的內容

      無(wú)其他需要公開(kāi)的內容。

責任編輯：韓鵬飛