一、企業(yè)基本情況

      （一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：

      山西潞安機械有限責任公司

      簡(jiǎn)稱(chēng)：潞安機械公司

      （二）法定代表人：高保同

      （三）股東名稱(chēng)：山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司

      （四）注冊地址：山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮

      （五）經(jīng)營(yíng)范圍：

      煤礦及非煤礦機械設備、配件加工、修理、銷(xiāo)售、租賃及技術(shù)服務(wù)；房屋租賃；鋼材銷(xiāo)售。

      （六）辦公地址及郵政編碼：山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮，郵政編碼 046204

      （七）公司簡(jiǎn)介：

      山西潞安機械有限責任公司屬潞安集團控股子公司，于2007年10月12日掛牌成立。其前身為潞安機電修造廠(chǎng)。公司歷史悠久，始建于1956年，占地面積13余萬(wàn)平方米，現有員工650余人，同時(shí)地理條件優(yōu)越，緊鄰潞安集團公司，位于208國道旁，交通十分便利。

      山西潞安機械公司始終堅持“技術(shù)引領(lǐng)、創(chuàng )新驅動(dòng)”，注重工程技術(shù)人才的培養和使用工作，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才占職工總數的12%，公司專(zhuān)門(mén)設有技術(shù)研發(fā)中心，包括支護、運輸、工藝、信息五個(gè)研究所，具有較強的礦用設備研發(fā)設計能力。公司設備精良，工藝手段先進(jìn)，具備完善的生產(chǎn)組織系統、質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)保證體系，主要從事各類(lèi)煤礦機械產(chǎn)品的加工制造，主導產(chǎn)品包括系列化、多規格的液壓支架、帶式輸送機、刮板運輸機，其中液壓支架擁有四個(gè)系列40余種規格，帶式輸送機擁有四個(gè)系列100余種規格，并全部通過(guò)了國際質(zhì)量體系認證，各類(lèi)產(chǎn)品均取得了國家煤安標志許可證。

      潞安機械有限責任公司遵循“整體規劃、分步實(shí)施、平穩推進(jìn)、安全發(fā)展”的基本原則，以打造“數字化、規?；?、專(zhuān)業(yè)化、多元化”發(fā)展品質(zhì)和“創(chuàng )新型、平安型、服務(wù)型、和諧型”發(fā)展內涵的現代化煤炭技術(shù)裝備制造企業(yè)為總目標，堅持“技術(shù)引領(lǐng)、創(chuàng )新驅動(dòng)，優(yōu)勢集聚、高端發(fā)展”指導方針，依照做企業(yè)、做行業(yè)、做品牌并舉的工作思路，不斷深化體制機制改革，大力推行精益化管理，全面實(shí)施品牌戰略、進(jìn)一步完善創(chuàng )新體系建設，企業(yè)核心競爭力得到了不斷升華，企業(yè)品質(zhì)持續提升。潞安機械公司正朝著(zhù)一個(gè)品質(zhì)一流、充滿(mǎn)活力，永續發(fā)展的煤機裝備制造企業(yè)跨越發(fā)展！

      二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

      （一）資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標（單位：元）

序號	指標名稱(chēng)	2014年末	2014年初	比期初
1	資產(chǎn)總額	2247660925	1744518126	503142799
2	負債總額	2159563798	1681252654	478311144
3	所有者權益	88097127	63265472	24831655
4	存貨	176525319	206968205	-30442886
5	應收賬款	1682086924	1195936065	486150859
6	應付賬款	1396856063	1063072129	333783934
7	固定資產(chǎn)	159019406	116692469	42326937

      （二）經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標（單位：元）

序號	指標名稱(chēng)	本期金額	上期金額	比上期
1	應交稅費	52219003	64144006	-11925003
2	營(yíng)業(yè)收入	1203522399	1389156745	-185634346
3	銷(xiāo)售費用	4926609	4550116	376493
4	管理費用	32943299	30839419	2103880
5	財務(wù)費用	28795397	27416461	1378936
6	利潤總額	30573479	52443465	-21869986
7	凈利潤	22055088	38359749	-16304661

      （三）財務(wù)報告摘要

      財務(wù)報告審計認為財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了山西潞安機械有限責任公司2014年12月31日合并及公司的財務(wù)狀況以及2014年度合并及公司的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

      三、高管薪酬情況及主要工作經(jīng)歷

姓名	性別	年齡	最近三年主要工作經(jīng)歷	2014年稅后薪酬（元）
高保同	男	48	2012.11-至今 機械公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)	365765
李貴昌	男	56	潞安集團工會(huì )副主席、機械公司董事	未在本單位領(lǐng)取
白宏峰	男	48	集團機電處處長(cháng)、機械公司董事	未在本單位領(lǐng)取
李曉軍	男	43	2012.11-至今 機械公司總經(jīng)理、董事	345132
張澤斌	男	51	2007.10-至今 機械公司紀委書(shū)記、工會(huì )主席、董事	299049
高文亮	男	54	集團公司副總會(huì )計師、機械公司監事會(huì )主席	未在本單位領(lǐng)取
申愛(ài)紅	男	52	2007.11-至今 機械公司副總經(jīng)理	298089
李新紅	男	47	2009.03-至今 機械公司副總經(jīng)理	296582
景郭斌	男	51	2009.03-至今 機械公司副總經(jīng)理、監事	298149
馬建廷	男	46	2007.10-2014.06 集團財務(wù)處成本科科長(cháng) 2014.07－至今 機械公司總會(huì )計師	111459
霍貴宏	男	50	2007.11-至今 機械公司紀委副書(shū)記、工會(huì )副主席、監事	106480
公司員工全年工資及獎金平均54177元

      四、董事會(huì )報告摘要包括第八條、第九條內容，以及企業(yè)認為應當為公眾所悉知的內容。

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      五、重大事件

      重大經(jīng)營(yíng)決策

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      重要人事任免

      2014年7月26日任命馬建廷同志為公司總會(huì )計師。

      重大產(chǎn)權變動(dòng)

      向裝備公司轉讓安太機械公司全部資產(chǎn)。

      重大改制改組情況

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      重大未決訴訟

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      利潤分配

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      金融衍生業(yè)務(wù)等

      2014年無(wú)相關(guān)內容。

      六、年度財務(wù)預算情況

序號	指標名稱(chēng)	全年計劃	實(shí)際完成	完成率（%）
1	營(yíng)業(yè)收入	1030000000	1203000000	1.16
2	利潤總額	30000000	30570000	1.019

      七、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

      （一）經(jīng)濟責任

      1、經(jīng)營(yíng)責任。2014 年公司在加強成本管理、嚴格審批支出項目、規范財務(wù)行為等方面做了大量工作，完成了公司年度各項經(jīng)營(yíng)指標。

      2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以煤機制造為主線(xiàn)，加強人才隊伍建設、產(chǎn)品研發(fā)力度、管理模式創(chuàng )新，向著(zhù)規?；?、高端化、智能化發(fā)展，確保內部市場(chǎng)占有率100%，外部市場(chǎng)逐年擴大，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實(shí)根基。

      （二）安全責任

      1、安全理念和文化。利用廣播、電子屏、宣傳欄、黑板報等形式，宣貫了“從零開(kāi)始，向零奮斗，贏(yíng)在標準，勝在執行”的安全文化理念。

      2、安全舉措。通過(guò)加強短板管理、努力構建和完善“369”大安全管理新體系、深入推進(jìn)安全質(zhì)量標準化達標，實(shí)現全年安全事故為零的目標,安全管理達到國家安全標準化二級企業(yè)要求。

      3、職業(yè)安全健康。通過(guò)長(cháng)治安監局對公司生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素監測，各項指標均符合要求。

      （三）創(chuàng )新責任

      1、創(chuàng )新體系建設。公司形成長(cháng)效創(chuàng )新管理模式，按公司制定的《創(chuàng )新計劃項目管理辦法》執行，激勵全員進(jìn)行項目創(chuàng )新或小改小革，對產(chǎn)生的經(jīng)濟效益的項目給予獎勵。

      2、科研成果。成功研制大功率長(cháng)距離1.4m帶式輸送機、DTII2200帶式輸送機、ZKJ2×1040/28/40型快速掘進(jìn)超前支護裝置、綜采放頂煤工作面超前支護液壓支架等產(chǎn)品。

      3、科技人才培養。一是加大技術(shù)研發(fā)費用投入，針對產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)人才，制定了公司《工程技術(shù)人員職稱(chēng)津貼考核辦法》；二是采用傳幫帶的方式對新員工進(jìn)行培養。

      （四）環(huán)境責任

      1、環(huán)境管理體系建設。2014年聘請了環(huán)評機構進(jìn)行測評，為了達到環(huán)境治理要求，公司克服緊張的資金情況，建設了專(zhuān)用噴漆場(chǎng)所。

      2、清潔能源利用（無(wú)）。

      3、節能降耗。完成了集團公司下發(fā)的節能指標：產(chǎn)值綜合能耗0.24噸標煤/萬(wàn)元、節能量192噸標煤、鍋爐煤耗110千克標煤/噸標汽。

      4、礦山綠化（無(wú)）。

      5、“三廢”治理（無(wú)）。

      6、環(huán)保設施建設、運行（無(wú)）。

      7、污染物排放情況等（無(wú)）。

      （五）企業(yè)責任

      1、產(chǎn)品質(zhì)量。公司內部產(chǎn)品一次交驗合格率99.29%，產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率100%。

      2、員工情況。公司在冊正式職工626人，其中各類(lèi)院校畢業(yè)技術(shù)管理人才44人、各類(lèi)操作技能人才230人、招聘入職大學(xué)畢業(yè)生1人。

      3、勞動(dòng)保障。公司按安全勞動(dòng)保護要求采購使用安全吊鎖具及勞動(dòng)保護用品。

      4、培訓與成長(cháng)。全年組織職工培訓198人，叉車(chē)工4人、電焊工93人、壓力管道工4人、固定壓力容器操作工11人、司爐工5人、橋門(mén)式起重機司機73人、安全管理人員8人，全部培訓合格。

      5、薪酬福利。職工全年工資及獎金平均54177元。

      6、納稅情況。全年納稅金額59362997元，沒(méi)有欠交稅金情況。

      7、扶貧救災

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      8、黨風(fēng)廉政建設情況。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制為抓手，結合反腐倡廉教育活動(dòng)，堅決貫徹中央八項規定精神，加強對工作作風(fēng)和履職情況的監督檢查，在勤儉節約、會(huì )議組織、工作協(xié)調、監督檢查、效能監察、廉政教育等各個(gè)方面都較好的完成了上級安排的各項任務(wù)，形成了務(wù)實(shí)高效、積極作為的新風(fēng)貌。

      （六）未來(lái)展望。機械公司液壓支架、帶式輸送機、刮板輸送機產(chǎn)品自主研發(fā)設計能力滿(mǎn)足集團公司及周邊礦井的需要，促進(jìn)裝備制造業(yè)全面發(fā)展，在當前國內經(jīng)濟下行，煤炭行業(yè)整體趨勢下滑的形勢下，公司營(yíng)業(yè)收入與利潤保持平穩。

      八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

      全年累計銷(xiāo)售液壓支架857架，帶式輸送機61部，平板車(chē)、礦車(chē)等其它類(lèi)產(chǎn)品315臺套，完成銷(xiāo)售收入120352萬(wàn)元。

      九、大額資金運作

      （一）重大投資

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      （二）重大融資。2014年公司通過(guò)財務(wù)公司借款1.2億，還款1.2億；向光大銀行借款1.4億，還款1.1億；向潞安集團內部銀行借款1225萬(wàn)元。

      （三）資產(chǎn)抵押

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      質(zhì)押及對外擔保

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      （五）對外提供借款。通過(guò)財務(wù)公司向安太公司委貸4000萬(wàn)元。

      （六）年度對外捐贈情況

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況等

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      十、職工權益維護

      （一）全年勞動(dòng)合同簽訂情況。招聘入職大學(xué)畢業(yè)生1人，簽訂勞動(dòng)合同數1份。

      （二）維護職工權益典型案例

      2014年度無(wú)相關(guān)內容。

      （三）職稱(chēng)評定辦法及程序。按集團公司每年下發(fā)的各系列不同級別的職稱(chēng)評定辦法及程序，及時(shí)公開(kāi)、認真執行。

      （四）人才培訓計劃及落實(shí)情況。按公司年初制定的年度培訓計劃進(jìn)行組織實(shí)施，重點(diǎn)實(shí)施了復合型人才的培育工作。

      （五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施。努力推進(jìn)“369”安全管理，加強安全理念宣傳、完善生產(chǎn)設備安全操作規程、提高職工操作技能、正確使用安全勞保用品。

      （六）全年工會(huì )工作情況概述。嚴格按照職代會(huì )的制度和程序，按期召開(kāi)公司職工代表大會(huì )；深入扎實(shí)開(kāi)展黨務(wù)企務(wù)公開(kāi)工作；組織開(kāi)展技術(shù)比武競賽；加強基礎設施建設，建立了職工文化中心，建立了羽毛球活動(dòng)場(chǎng)地，文體活動(dòng)的開(kāi)展基本實(shí)現了月月有活動(dòng)項目，豐富了職工的文化生活，極大的滿(mǎn)足了職工的活動(dòng)需求。

      （七）評優(yōu)評先推薦結果公示。公司勞動(dòng)競賽委員會(huì )在2014年12月對為公司發(fā)展做出積極貢獻的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。評選過(guò)程采取民主推薦、逐級審查的辦法，確保了評先選優(yōu)工作的公平、公正。共評出先進(jìn)集體7個(gè)，先進(jìn)個(gè)人181名。在評選結束后，及時(shí)對評選結果進(jìn)行了公示，接受了職工群眾的監督，保證了評先選優(yōu)工作的嚴肅性。

      十一、其他需要公開(kāi)的內容

      無(wú)其他需要公開(kāi)的內容。                       

責任編輯：韓鵬飛