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一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：
山西潞安余吾熱電有限責任公司，簡(jiǎn)稱(chēng)余吾熱電公司
（二）外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)
無(wú)
（三）法定代表人
張晉軒
（四）股東名稱(chēng)
山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司，上海潞安投資有限責任公司
（五）注冊地址
山西省長(cháng)治市屯留縣余吾鎮前莊村
（六）經(jīng)營(yíng)范圍
綜合利用煤矸石進(jìn)行發(fā)電、供熱；建筑材料、鋼材的批發(fā)零售
（七）辦公地址及其郵政編碼
山西省長(cháng)治市屯留縣余吾鎮前莊村，郵政編碼046103
（八）網(wǎng)址
（九）電子郵箱
（十）簡(jiǎn)介
余吾熱電公司屬煤矸石綜合利用發(fā)電項目，裝機容量2×135MW，具有消化煤矸石等劣質(zhì)燃料和利用礦井水的節能環(huán)保重要意義；可發(fā)揮發(fā)電燃料短運距、熱電聯(lián)供等成本和綜合效益優(yōu)勢；項目選用循環(huán)流化床鍋爐和直接空冷抽凝式機組，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策；尤其還是我們發(fā)展煤—電—化產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節。
二、主要財務(wù)數據、財務(wù)指標
資 產(chǎn) 負 債 表
2015年03月
編制單位：山西潞安余吾熱電有限責任公司 單位：元
項目 | 行次 | 年初余額 | 期末余額 | 項 目 | 行次 | 年初余額 | 期末余額 |
列次 | - | 1 | 2 | 列 次 | - | 3 | 4 |
流動(dòng)資產(chǎn)： | 1 | ——— | ——— | 流動(dòng)負債： | 1 | ——— | ——— |
貨幣資金 | 2 | 157298558.47 | 284227070.88 | 短期借款 | 2 |
| 130000000.00 |
△拆出資金 | 3 |
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| △吸收存款及同業(yè)存放 | 3 |
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交易性金融資產(chǎn) | 4 |
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| △拆入資金 | 4 |
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應收票據 | 5 | 6600000.00 | 5100000.00 | 交易性金融負債 | 5 |
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應收賬款 | 6 | 48531065.99 | 48052767.73 | 應付票據 | 6 | 56000000.00 | 110000000.00 |
預付款項 | 7 |
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| 應付賬款 | 7 | 147172535.09 | 107627672.67 |
其他應收款 | 10 | 663138.16 | 425091.40 | △應付手續費及傭金 | 10 | 2859378.35 | 5721982.49 |
△買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 11 |
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| 應付職工薪酬 | 11 | 1127022.77 | 4025890.61 |
存貨 | 12 | 12614418.30 | 15019501.21 | 其中：應付工資 | 12 |
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其中：原材料 | 13 | 12614418.30 | 15019501.21 | 應付福利費 | 13 |
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庫存商品（產(chǎn)成品） | 14 |
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| 應交稅費 | 14 | 6241130.71 | -2000471.73 |
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 15 |
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| 其中：應交稅金 | 15 | 5725719.88 | -2000471.73 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 18 |
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| 其他應付款 | 18 |
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流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 19 | 225707180.92 |
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| 19 |
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持有至到期投資 | 23 |
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| 流動(dòng)負債合計 | 23 | 1140617225.98 | 1142589378.25 |
長(cháng)期應收款 | 24 | —— | —— | 非流動(dòng)負債： | 24 |
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固定資產(chǎn)原價(jià) | 29 | 1554746974.26 | 1555259926.33 | 預計負債 | 29 |
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減：累計折舊 | 30 | 378324420.60 | 364276949.19 | 遞延所得稅負債 | 30 |
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固定資產(chǎn)凈值 | 31 | 1176422553.66 | 1190982977.14 | 其他非流動(dòng)負債 | 31 |
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減：固定資產(chǎn)減值準備 | 32 |
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| 非流動(dòng)負債合計 | 32 |
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固定資產(chǎn)凈額 | 33 | 1176422553.66 | 1190982977.14 | 負 債 合 計 | 33 | 1352890270.13 | 1493938561.68 |
在建工程 | 34 |
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| 所有者權益（或股東權益）： | 34 | —— | —— |
工程物資 | 35 |
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| 實(shí)收資本（或股本） | 35 | 340132500.00 | 340132500.00 |
固定資產(chǎn)清理 | 36 |
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| 國家資本 | 36 | 340132500.00 | 340132500.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 37 | 12400053.40 | 12481099.60 | 集體資本 | 37 | 340132500.00 | 340132500.00 |
減：累計攤銷(xiāo) | 38 |
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| 法人資本 | 38 |
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無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 39 |
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| 其中：國有法人資本 | 39 |
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遞延所得稅資產(chǎn) | 43 |
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| 資本公積 | 43 |
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非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 46 | 1188822607.06 | 1203464076.74 | 盈余公積 | 46 | 340132500.00 | 340132500.00 |
| 50 |
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| 未分配利潤 | 50 | 6800000.00 | 5000000.00 |
| 52 |
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| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 52 | -285292982.15 | -282782553.72 |
| 54 |
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| 所有者權益合計 | 54 | 61639517.85 | 62349946.28 |
資產(chǎn)總計 | 55 | 1414529787.98 | 1556288507.96 | 負債和所有者權益總計 | 55 | 1414529787.98 | 1556288507.96 |
現 金 流 量 表
2015年03月
編制單位：山西潞安余吾熱電有限責任公司 單位：元
項 目 | 行次 | 本期金額 | 上年金額 | 項目 | 行次 | 本期金額 | 上年金額 |
列 次 | - | 1 | 2 | 列次 | - | 3 | 4 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | 1 | —— | —— | 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 1 |
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銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 | 2 | 113000000.00 | 139000000.00 | 投資活動(dòng)現金流入小計 | 2 |
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△客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加值 | 3 |
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| 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 | 3 | 2827029.73 | 3148680.00 |
△向其他金融機構拆入資金凈增加額 | 4 |
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| 投資支付的現金 | 4 |
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△處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | 5 |
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| △質(zhì)押貸款凈增加額 | 5 |
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△收取利息、手續費及傭金的現金 | 6 |
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| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 | 6 |
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△拆入資金凈增加額 | 7 |
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| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 7 |
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△回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | 8 |
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| 投資活動(dòng)現金流出小計 | 8 | 2827029.73 | 3148680.00 |
收到的稅費返還 | 9 |
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| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 9 | -2827029.73 | 3148680.00 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 10 | 2647889.75 | 252885.72 | 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量 | 10 | —— | —— |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 | 11 | 115647889.75 | 139252885.72 | 吸收投資收到的現金 | 11 |
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購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 | 12 | 49222370.07 | 51334181.51 | 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 12 |
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△客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | 13 |
|
| 取得借款所收到的現金 | 13 |
| 130,000,000.00 |
△存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | 14 |
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| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 14 |
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△支付利息、手續費及傭金的現金 | 15 |
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| 籌資活動(dòng)現金流入小計 | 15 |
| 130,000,000.00 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16 | 10499067.80 | 10540653.97 | 償還債務(wù)所支付的現金 | 16 | 130000000.00 | 300,000,000.00 |
支付的各項稅費 | 17 | 10334555.86 | 3993377.07 | 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 | 17 | 18333666.67 | 8565666.67 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 | 18 | 21359712.03 | 7916728.36 | 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 18 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 | 19 | 91415705.76 | 73784940.91 | 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 | 19 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 20 | 24232183.99 | 65467944.81 | 籌資活動(dòng)現金流出小計 | 20 | 148333666.67 | 8565666.67 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： | 21 | —— | —— | 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 21 | -148333666.67 | 121434333.33 |
收回投資收到的現金 | 22 |
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| 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 | 22 |
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取得投資收益收到的現金 | 23 |
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| 五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 | 23 | -126928512.41 | 183753598.14 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所收回的現金凈額 | 24 |
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| 加：期初現金及現金等價(jià)物余額 | 24 | 284227070.88 | 18223620.54 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收回的現金凈額 | 25 |
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| 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 | 25 | 157298558.47 | 201977218.68 |
主要財務(wù)指標表
單位：元
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
資產(chǎn)總額 | 1414529787.98 | 其中：應付賬款 | 147172535.09 | 管理費用 | 7708768.39 |
其中：存貨 | 12614418.3 | 應交稅費 | 6241130.71 | 財務(wù)費用 | 15601374.71 |
應收賬款 | 48531065.99 | 所有者權益 | 61639517.85 | 利潤總額 | -2510428.43 |
固定資產(chǎn)凈值 | 1176422553.66 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 98184488.2 | 凈利潤 | -2510428.43 |
負債總額 | 1352890270.13 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 4072962 |
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三、財務(wù)預算執行情況
2015年1季度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入10225.7萬(wàn)元，其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9818.4萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入407.3萬(wàn)元，完成年度預算的26.2%。營(yíng)業(yè)總成本10446.4萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7616.9萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本409.7萬(wàn)元，完成年度預算的26.1%，營(yíng)業(yè)稅金及附加88.7萬(wàn)元，完成年度預算的49.3%，管理費用770.9萬(wàn)元，完成年度預算的15.3%，財務(wù)費用1560.1萬(wàn)元，完成年度預算的23.8%。實(shí)現利潤總額-251萬(wàn)元完成年度預算的20.9%。
四、一季度環(huán)境保護情況
1、環(huán)境管理體系健全，各級環(huán)境保護負責人能夠嚴格落實(shí)各項環(huán)保職責，環(huán)境管理部門(mén)對相關(guān)部門(mén)環(huán)境保護監管工作開(kāi)展及時(shí)，公司環(huán)境管理工作成績(jì)明顯。
2、節能降耗
2015年1季度完成指標：發(fā)電量：35511.7056萬(wàn)kwh、供熱量：526939GJ、發(fā)電原煤耗：350.48g/kwh、綜合廠(chǎng)用電率：10.75%，同比下降2.03%、消耗原煤：158289萬(wàn)噸、矸石：119524萬(wàn)噸。
3、環(huán)保設施運行及污染物排放情況
公司脫硫系統、布袋除塵系統等煙氣治理設施一季度投用率100%，二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放濃度符合國家環(huán)保要求；工業(yè)廢水、生活污水經(jīng)過(guò)處理后全部回用，實(shí)現廢水零排放；固體廢棄物按照要求進(jìn)行堆放貯存。
五、企業(yè)內重點(diǎn)工程進(jìn)度
新建二期灰渣場(chǎng)和一期灰場(chǎng)三級壩工程項目，已列入2015年維簡(jiǎn)計劃，投融資中心已審初設，正在審核概算，租地手續正在協(xié)調辦理中。
山西潞安余吾熱電有限責任公司
2015年6月11日
責任編輯：韓鵬飛
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