一、 企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)

潞安集團財務(wù)有限公司

（二）法定代表人  

張愛(ài)斌

（三）股東名稱(chēng)

山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司＆山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司

（四）注冊地址

山西省長(cháng)治市潞州區府后西街388號頤龍灣綜合樓E1棟東側裙樓1-4層

（五）經(jīng)營(yíng)范圍

公司成立以來(lái)，充分發(fā)揮“資金結算平臺、資金歸集平臺、資金監控平臺和金融服務(wù)平臺”四大平臺功能作用，通過(guò)加強集團資金的集中管理，提高集團資金的使用效率，為成員單位經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供綜合性金融服務(wù)。主要對成員單位從事：（一）吸收成員單位存款；（二）辦理成員單位貸款；（三）辦理成員單位票據貼現；（四）辦理成員單位資金結算與收付；（五）提供成員單位委托貸款、債券承銷(xiāo)、非融資性保函、財務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢(xún)代理業(yè)務(wù)；（六）從事同業(yè)拆借；（七）辦理成員單票據承兌；（八）從事固定收益類(lèi)有價(jià)證券投資等金融業(yè)務(wù)。

（六）辦公地址及其郵政編碼

山西省長(cháng)治市潞州區府后西街388號頤龍灣綜合樓E1棟東側裙樓1-4層，郵政編碼046000

（七）電子郵箱

lacwgs@163.com

（八）簡(jiǎn)介

潞安集團財務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2007年8月19日開(kāi)業(yè)運營(yíng)，是經(jīng)原中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )批準成立的金融機構，由山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司（持股66.67%）和山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司（持股33.33%）共同出資設立，注冊資本23.5億元，是煤炭行業(yè)第二家、山西省內第一家企業(yè)集團財務(wù)公司。公司隸屬山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司，接受?chē)医鹑诒O督管理總局及其派出機構的監管，實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。公司建立了比較完善的公司治理機制，設立股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)理層，董事會(huì )下設立風(fēng)險管理委員會(huì )、審計委員會(huì )、投資決策委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬委員會(huì )，經(jīng)理層下設內部控制委員會(huì )和授信評審委員會(huì )，本著(zhù)精煉、高效相互制約的原則，共設置十個(gè)部門(mén)，其中前臺四個(gè)，中臺二個(gè)、后臺四個(gè)（前臺：信貸管理部、結算管理部、資金計劃部、投資業(yè)務(wù)部；中臺：風(fēng)險合規部、會(huì )計核算部；后臺：黨群工作部、綜合管理部、信息技術(shù)部、稽核審計部）。

公司作為集團唯一的持牌金融機構，以精益思想指導下的“算賬”文化為統領(lǐng)，堅持“全面回歸主業(yè)、全面服務(wù)集團、全面風(fēng)險排查、全面制度梳理”四個(gè)全面的工作主基調，以“大安全管理和基礎工作管理”為兩大抓手，通過(guò)深入開(kāi)展全面從嚴治黨治企、對標挖潛、價(jià)值創(chuàng )造一體化融合管理等重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮四大平臺功能作用，聚力主責主業(yè)，聚焦集團資金集中管理、重點(diǎn)項目建設、扭虧脫困攻堅、壓降資產(chǎn)負債率等重點(diǎn)工作任務(wù)，堅決做好各項金融支持和服務(wù)保障工作，形成了業(yè)務(wù)運行穩健高效、干部隊伍團結穩定、政治生態(tài)風(fēng)清氣正、外部監管環(huán)境持續向好的良好發(fā)展態(tài)勢。

二、主要財務(wù)數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

（一）資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標（金額單位：萬(wàn)元）

（二）經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標（金額單位：萬(wàn)元）

（三）審計報告意見(jiàn)重要摘要

潞安集團財務(wù)有限公司2023年度財務(wù)報表經(jīng)中審亞太會(huì )計師事務(wù)所審計，并出具中審亞太審字[2024]002145號審計報告，認為財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了潞安財務(wù)公司2023年12月31日的財務(wù)狀況及2023年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

三、公司治理相關(guān)信息披露

2023年，公司完成董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，公司治理架構更加完善。全面落實(shí)新版《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》要求，針對營(yíng)業(yè)范圍變更、公司治理評估反饋、規范黨建工作進(jìn)章程等問(wèn)題修訂公司章程，完成公司章程報批備案和金融許可證換發(fā)。接受?chē)医鹑诒O督管理總局長(cháng)治監管分局對公司治理有效性評估，年度公司治理監管評估結果為B級，處于銀行保險機構公司治理較好水平。

四、其他需要公開(kāi)的內容

無(wú)其他需要公開(kāi)的內容。        

潞安集團財務(wù)有限公司

                              2023年4月26日

責任編輯：郝佳麗