近日，財務(wù)公司與興業(yè)基金公司順利完成券款結算，標志著(zhù)財務(wù)公司開(kāi)展的首筆債券質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù)全部流程結束，又一項新業(yè)務(wù)良好起步。

      按照集團職代會(huì )推進(jìn)融資生命工程的總要求，財務(wù)公司本著(zhù)“風(fēng)險可控、簡(jiǎn)便易行”的原則，主動(dòng)加強與同業(yè)機構的學(xué)習和業(yè)務(wù)交流，在修訂完善了《銀行間債券市場(chǎng)回購業(yè)務(wù)管理辦法》和《潞安集團財務(wù)公司銀行間債券市場(chǎng)回購業(yè)務(wù)操作流程》基礎上，于2015年4月17日，利用銀行間市場(chǎng)資金面較為寬松的有利時(shí)機，以較低的利率與興業(yè)基金公司開(kāi)展了一筆期限為隔夜（實(shí)際占用天數3天），金額為1500萬(wàn)元的債券質(zhì)押式正回購業(yè)務(wù)，并于4月20日順利歸還資金，完成到期結算。

      該業(yè)務(wù)的成功辦理，對于提升公司資金營(yíng)運管理能力具有多重意義：一是創(chuàng )新了業(yè)務(wù)品種，提高了剩余資金配置效率，拓寬了資金運用渠道；二是在臨時(shí)頭寸不足的情況下，可以及時(shí)融入短期資金，進(jìn)一步增強了短期負債能力，提高了流動(dòng)性管理水平；三是有助于進(jìn)一步提高公司的利率定價(jià)能力，提升員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

      今后，公司將持續加強對銀行間市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的整體把握，及時(shí)跟蹤和了解市場(chǎng)利率變化情況，著(zhù)力形成多渠道、多層次的資金交易格局，為提高集團資金使用效率做出新的更大的貢獻。

責任編輯：韓鵬飛