近日，集團財務(wù)處、股份財務(wù)部和財務(wù)公司召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議。圍繞集團四屆三次職代會(huì )精神，為大力落實(shí)“進(jìn)一步規范現金流管控，2014年起，實(shí)施各單位當日現金流全部歸集到財務(wù)公司進(jìn)行集中管理”的工作要求，財務(wù)公司積極配合集團公司開(kāi)展調研論證，建立了賬戶(hù)報備長(cháng)效機制。

     首先，建立賬戶(hù)審批和報備機制。集團公司所有分子公司的銀行賬戶(hù)審批按控股關(guān)系采取層級審批，最終審批權歸集團公司，并統一報財務(wù)公司進(jìn)行備案。其次，實(shí)行專(zhuān)人負責、專(zhuān)項跟蹤。集團公司財務(wù)處、股份財務(wù)部及財務(wù)公司指定專(zhuān)人，負責跟蹤賬戶(hù)動(dòng)態(tài)信息，做好整個(gè)集團的賬戶(hù)管理，進(jìn)一步鞏固資金鏈安全，防范資金風(fēng)險，確保流動(dòng)性。最后，對非直聯(lián)行賬戶(hù)，實(shí)行分類(lèi)管理。對需要保留的賬戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)項監控，定期進(jìn)行抽查，嚴控賬戶(hù)余額；對正在推進(jìn)直聯(lián)或網(wǎng)銀授權的賬戶(hù)，緊密跟蹤、查找癥結、逐一解決。

[文：張韞]

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